Grand Livre Financier

Le grand livre financier est un enregistrement complet de tous les mouvements d'argent dans votre compte. Chaque paiement reçu, chaque remboursement émis, chaque frais facturé. Il se trouve à Rapports > Grand Livre Financier.

Statistiques récapitulatives en haut

En haut de la page, vous verrez trois chiffres :

• Total reçu. La somme de tous les paiements entrants.
• Remboursements. Le montant total remboursé aux clients.
• Net. La différence entre ce qui est entré et ce qui est sorti. C'est ce que vous avez réellement conservé.

Ces chiffres ne sont pas figés. Ils se mettent à jour en fonction des filtres actifs. Donc si vous filtrez pour juste le mois dernier, vous voyez les totaux du mois dernier. Filtrez sur une devise spécifique, et les chiffres ne reflètent que cette devise. Cela facilite l'obtention d'un aperçu rapide pour n'importe quelle période ou méthode de paiement.

Tableau du grand livre

Chaque ligne du grand livre représente un seul événement financier. Voici ce que vous voyez dans chaque colonne :

• Date. Quand la transaction a eu lieu.
• Description. Un court résumé qui inclut le nom du client. Le nom du client est un lien cliquable qui vous mène à son profil.
• Numéro de facture. La facture associée, également cliquable. Elle vous amène directement à cette facture pour que vous puissiez voir les détails complets.
• Badge de type. Un petit libellé coloré indiquant le type de transaction. Les paiements, remboursements, ajustements et frais ont chacun leur propre couleur pour que vous puissiez scanner la liste rapidement.
• Méthode de paiement. Comment l'argent s'est déplacé. Espèces, chèque, virement bancaire, carte, Stripe, etc.
• Montant. Le montant en dollars (ou autre devise). L'argent entrant s'affiche en vert. L'argent sortant s'affiche en rouge. Pas besoin de deviner.

Filtrage

Le grand livre dispose d'un ensemble complet de filtres pour que vous trouviez exactement ce que vous cherchez.

Type. Afficher uniquement les paiements, uniquement les remboursements, uniquement les ajustements ou uniquement les frais. Ou laissez-le sur « tous » pour voir tout.

Direction. Filtrer par argent entrant (crédits) ou argent sortant (débits). Utile quand vous voulez vous concentrer sur vos revenus ou sur vos remboursements et frais.

Méthode de paiement. Limitez-vous à une méthode spécifique comme espèces, chèque, virement bancaire, Stripe ou autres.

Devise. Si vous facturez dans plusieurs devises, ce filtre vous permet de voir une devise à la fois. Les statistiques récapitulatives en haut se mettent à jour en conséquence.

Plage de dates. Choisissez une date de début et de fin pour voir les transactions d'une période spécifique. Parfait pour les examens mensuels ou les rapports trimestriels.

Recherche. Tapez un nom de client, un numéro de facture ou un mot-clé pour trouver des entrées spécifiques.

Tri. Arrangez la liste par date ou par montant, en ordre croissant ou décroissant. Le tri par montant est pratique quand vous voulez d'abord voir vos transactions les plus grandes ou les plus petites.

À savoir

Enregistrements permanents

Les entrées du grand livre ne sont jamais modifiées ou supprimées. Si quelque chose doit être corrigé, une nouvelle entrée d'ajustement est ajoutée à la place. Cela signifie que votre historique financier est toujours complet et fiable. Rien ne disparaît ou ne change discrètement.

Support multi-devises

Si vous travaillez avec des clients dans différents pays et facturez dans leurs devises locales, le grand livre gère chaque devise séparément. Utilisez le filtre de devise pour voir les totaux et les entrées d'une seule devise à la fois. Vos statistiques récapitulatives s'ajustent en conséquence.

Suivi des frais de Stripe et de plate-forme

Quand les clients paient en ligne via Stripe, les frais de traitement facturés par Stripe et les frais de plate-forme CoreHue sont chacun enregistrés comme des entrées séparées dans le grand livre. De cette façon, vous pouvez voir exactement combien vous avez reçu, combien est allé aux frais et ce que vous avez conservé. Pas de déductions cachées.

Utilisations courantes

• Examen mensuel. Filtrez le mois en cours et vérifiez vos revenus totaux, remboursements et gains nets en un coup d'œil.
• Rapprochement. Comparez vos entrées du grand livre par rapport à vos relevés bancaires pour vous assurer que tout correspond.
• Préparation du comptable. Filtrez par plage de dates et exportez ou examinez les données avant de les transmettre à votre comptable au moment des impôts.
• Perspectives sur les méthodes de paiement. Voyez quelles méthodes vos clients utilisent le plus. Si la plupart des paiements passent par Stripe, vous savez que votre paiement en ligne fonctionne bien.
• Suivi des remboursements. Filtrez pour uniquement les remboursements pour examiner votre historique de remboursement et repérer les motifs.