Livro Razão Financeiro

O livro razão financeiro é um registro completo de cada movimento de dinheiro em sua conta. Cada pagamento recebido, cada reembolso emitido, cada taxa cobrada. Fica em Relatórios > Livro Razão Financeiro.

Estatísticas resumidas no topo

No topo bem da página, você verá três números:

• Total recebido. A soma de todos os pagamentos que entraram.
• Reembolsos. O valor total reembolsado aos clientes.
• Líquido. A diferença entre o que entrou e o que saiu. É isso que você realmente manteve.

Esses números não são estáticos. Eles são atualizados com base em qualquer filtro que você tenha ativo. Então, se você filtrar apenas o mês passado, verá os totais do mês passado. Filtre por uma moeda específica, e os números refletem apenas essa moeda. Isso facilita obter uma visão rápida para qualquer período ou método de pagamento.

Tabela do livro razão

Cada linha no livro razão representa um único evento financeiro. Aqui está o que você vê em cada coluna:

• Data. Quando a transação ocorreu.
• Descrição. Um breve resumo que inclui o nome do cliente. O nome do cliente é um link clicável que o leva ao seu perfil.
• Número da fatura. A fatura relacionada, também clicável. Leva você direto para essa fatura para que você possa ver os detalhes completos.
• Insignia de tipo. Um pequeno rótulo colorido mostrando qual tipo de transação é esta. Pagamentos, reembolsos, ajustes e taxas têm suas próprias cores para que você possa digitalizar a lista rapidamente.
• Método de pagamento. Como o dinheiro se movimentou. Dinheiro, cheque, transferência bancária, cartão, Stripe e assim por diante.
• Valor. O valor em dólar (ou outra moeda). Dinheiro entrando é mostrado em verde. Dinheiro saindo é mostrado em vermelho. Sem adivinhações necessárias.

Filtragem

O livro razão tem um conjunto completo de filtros para que você encontre exatamente o que precisa.

Tipo. Mostre apenas pagamentos, apenas reembolsos, apenas ajustes ou apenas taxas. Ou deixe em "todos" para ver tudo.

Direção. Filtre por dinheiro entrando (créditos) ou dinheiro saindo (débitos). Útil quando você quer focar apenas na sua renda ou apenas nos seus reembolsos e taxas.

Método de pagamento. Reduza a um método específico como dinheiro, cheque, transferência bancária, Stripe ou outros.

Moeda. Se você emite faturas em várias moedas, este filtro permite que você visualize uma moeda por vez. As estatísticas resumidas no topo se atualizam para corresponder.

Intervalo de datas. Escolha uma data de início e fim para ver transações de um período específico. Perfeito para revisões mensais ou relatórios trimestrais.

Pesquisa. Digite um nome de cliente, número da fatura ou palavra-chave para encontrar entradas específicas.

Ordenação. Organize a lista por data ou por valor, em ordem crescente ou decrescente. Ordenar por valor é útil quando você quer ver suas transações maiores ou menores primeiro.

Coisas que você deve saber

Registros permanentes

As entradas do livro razão nunca são editadas ou excluídas. Se algo precisa ser corrigido, uma nova entrada de ajuste é adicionada. Isso significa que seu histórico financeiro é sempre completo e confiável. Nada desaparece ou é silenciosamente alterado.

Suporte multi-moeda

Se você trabalha com clientes em diferentes países e emite faturas em suas moedas locais, o livro razão trata cada moeda separadamente. Use o filtro de moeda para ver totais e entradas de apenas uma moeda por vez. Suas estatísticas resumidas se ajustam de acordo.

Rastreamento de taxas da Stripe e plataforma

Quando os clientes pagam online através da Stripe, a taxa de processamento que a Stripe cobra e a taxa da plataforma CoreHue são cada uma registradas como entradas separadas no livro razão. Dessa forma, você pode ver exatamente quanto recebeu, quanto foi para taxas e o que manteve. Sem deduções ocultas.

Usos comuns

• Revisão mensal. Filtre o mês atual e verifique sua renda total, reembolsos e ganhos líquidos de uma só vez.
• Reconciliação. Compare suas entradas do livro razão contra seus extratos bancários para certificar-se de que tudo está em ordem.
• Preparação do contador. Filtre por intervalo de datas e exporte ou analise os dados antes de entregá-los ao seu contador na época do imposto.
• Insights do método de pagamento. Veja quais métodos seus clientes usam mais. Se a maioria dos pagamentos vem através da Stripe, você sabe que seu checkout online está funcionando bem.
• Rastreamento de reembolsos. Filtre apenas reembolsos para revisar seu histórico de reembolsos e identificar padrões.