Libro Mayor Financiero

El libro mayor financiero es un registro completo de cada movimiento de dinero en tu cuenta. Cada pago recibido, cada reembolso emitido, cada comisión cobrada. Se encuentra en Reportes > Libro Mayor Financiero.

Estadísticas de resumen en la parte superior

En la parte superior de la página, verás tres números:

• Total recibido. La suma de todos los pagos que entraron.
• Reembolsos. El monto total reembolsado a los clientes.
• Neto. La diferencia entre lo que entró y lo que salió. Es lo que realmente conservaste.

Estos números no son estáticos. Se actualizan según los filtros que tengas activos. Entonces, si filtras solo el mes pasado, verás los totales del mes pasado. Filtra por una moneda específica y los números reflejarán solo esa moneda. Esto facilita obtener una vista rápida para cualquier período de tiempo o método de pago.

Tabla del libro mayor

Cada fila en el libro mayor representa un único evento financiero. Esto es lo que ves en cada columna:

• Fecha. Cuándo sucedió la transacción.
• Descripción. Un resumen breve que incluye el nombre del cliente. El nombre del cliente es un enlace que te lleva a su perfil.
• Número de factura. La factura relacionada, también clickeable. Te lleva directamente a esa factura para que puedas ver todos los detalles.
• Insignia de tipo. Una pequeña etiqueta de color que muestra qué tipo de transacción es. Los pagos, reembolsos, ajustes y comisiones tienen su propio color para que puedas escanear la lista rápidamente.
• Método de pago. Cómo se movió el dinero. Efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjeta, Stripe, etc.
• Monto. La cantidad en dólares (u otra moneda). El dinero que entra se muestra en verde. El dinero que sale se muestra en rojo. Sin adivinanzas.

Filtrado

El libro mayor tiene un conjunto completo de filtros para que encuentres exactamente lo que necesitas.

Tipo. Muestra solo pagos, solo reembolsos, solo ajustes o solo comisiones. O déjalo en "todos" para verlo todo.

Dirección. Filtra por dinero que entra (créditos) o dinero que sale (débitos). Útil cuando quieres enfocarte solo en tus ingresos o solo en tus reembolsos y comisiones.

Método de pago. Reduce a un método específico como efectivo, cheque, transferencia bancaria, Stripe u otros.

Moneda. Si emites facturas en múltiples monedas, este filtro te permite ver una moneda a la vez. Las estadísticas de resumen en la parte superior se actualizan para coincidir.

Rango de fechas. Elige una fecha de inicio y fin para ver transacciones de un período específico. Perfecto para revisiones mensuales o reportes trimestrales.

Búsqueda. Escribe un nombre de cliente, número de factura o palabra clave para encontrar entradas específicas.

Ordenar. Ordena la lista por fecha o por monto, en orden ascendente o descendente. Ordenar por monto es útil cuando quieres ver tus transacciones más grandes o más pequeñas primero.

Cosas que debes saber

Registros permanentes

Las entradas del libro mayor nunca se editan ni se eliminan. Si algo necesita corregirse, se agrega una nueva entrada de ajuste en su lugar. Esto significa que tu historial financiero siempre está completo y es confiable. Nada desaparece ni se cambia silenciosamente.

Soporte multimoneda

Si trabajas con clientes en diferentes países y emites facturas en sus monedas locales, el libro mayor maneja cada moneda por separado. Usa el filtro de moneda para ver totales y entradas de solo una moneda a la vez. Tus estadísticas de resumen se ajustan en consecuencia.

Stripe y seguimiento de comisiones de plataforma

Cuando los clientes pagan en línea a través de Stripe, la comisión de procesamiento que cobra Stripe y la comisión de plataforma de CoreHue se registran como entradas separadas en el libro mayor. De esta manera puedes ver exactamente cuánto recibiste, cuánto fue a comisiones y qué conservaste. Sin deducciones ocultas.

Usos comunes

• Revisión mensual. Filtra al mes actual y comprueba tus ingresos totales, reembolsos e ingresos netos de un vistazo.
• Reconciliación. Compara tus entradas del libro mayor contra tus extractos bancarios para asegurarte de que todo esté alineado.
• Preparación para contador. Filtra por rango de fechas y exporta o revisa los datos antes de entregárselos a tu contador en la temporada fiscal.
• Información sobre métodos de pago. Ve qué métodos usan más tus clientes. Si la mayoría de pagos llegan a través de Stripe, sabrás que tu checkout en línea funciona bien.
• Seguimiento de reembolsos. Filtra solo reembolsos para revisar tu historial de reembolsos e identificar patrones.