Zum Hauptinhalt springen

Finanzbuch

Das Finanzbuch ist eine vollständige Aufzeichnung jeder Geldbewegung in deinem Konto. Jede eingegangene Zahlung, jede ausgegebene Rückerstattung, jede berechnete Gebühr. Es befindet sich unter Berichte > Finanzbuch.

Zusammenfassungsstatistiken oben​

Ganz oben auf der Seite siehst du drei Zahlen:

  • Gesamt eingegangen. Die Summe aller eingegangenen Zahlungen.
  • Rückerstattungen. Der Gesamtbetrag, der an Kunden zurückerstattet wurde.
  • Netto. Die Differenz zwischen dem, was eingegangen ist, und dem, was ausgegeben wurde. Das ist das, was du tatsächlich behalten hast.

Diese Zahlen sind nicht statisch. Sie werden basierend auf den Filtern aktualisiert, die du aktiv hast. Wenn du also nach dem letzten Monat filterst, siehst du die Gesamtwerte des letzten Monats. Wenn du nach einer bestimmten Währung filterst, spiegeln die Zahlen nur diese Währung wider. So kannst du schnell einen Überblick für jeden beliebigen Zeitraum oder jede Zahlungsmethode erhalten.

Ledger-Tabelle​

Jede Zeile im Finanzbuch stellt ein einzelnes finanzielles Ereignis dar. Hier siehst du, was in jeder Spalte angezeigt wird:

  • Datum. Der Zeitpunkt der Transaktion.
  • Beschreibung. Eine kurze Zusammenfassung, die den Namen des Kunden enthält. Der Kundenname ist ein anklickbarer Link, der dich zu seinem Profil führt.
  • Rechnungsnummer. Die zugehörige Rechnung, ebenfalls anklickbar. Sie führt dich direkt zu dieser Rechnung, damit du alle Details sehen kannst.
  • Typabzeichen. Ein kleines farbiges Label, das anzeigt, um welche Art von Transaktion es sich handelt. Zahlungen, Rückerstattungen, Anpassungen und Gebühren haben jeweils ihre eigene Farbe, damit du die Liste schnell scannen kannst.
  • Zahlungsmethode. Wie das Geld bewegt wurde. Bargeld, Scheck, Banküberweisung, Karte, Stripe und so weiter.
  • Betrag. Der Dollar- (oder andere Währungs-)Betrag. Eingehendes Geld wird in Grün angezeigt. Ausgehendes Geld wird in Rot angezeigt. Keine Raterei nötig.

Filterung​

Das Finanzbuch hat einen vollständigen Satz von Filtern, damit du genau das findest, was du brauchst.

Typ. Zeige nur Zahlungen, nur Rückerstattungen, nur Anpassungen oder nur Gebühren an. Oder lasse es auf „Alle" stehen, um alles zu sehen.

Richtung. Filtere nach eingehendem Geld (Gutschriften) oder ausgehendem Geld (Belastungen). Praktisch, wenn du dich nur auf dein Einkommen oder nur auf deine Rückerstattungen und Gebühren konzentrieren möchtest.

Zahlungsmethode. Beschränke dich auf eine bestimmte Methode wie Bargeld, Scheck, Banküberweisung, Stripe oder andere.

Währung. Wenn du in mehreren Währungen rechnest, kannst du mit diesem Filter jeweils eine Währung anzeigen. Die Zusammenfassungsstatistiken oben werden angepasst.

Datumsbereich. Wähle ein Start- und Enddatum aus, um Transaktionen aus einem bestimmten Zeitraum anzusehen. Perfekt für monatliche Überprüfungen oder Quartalsberichte.

Suche. Gib einen Kundennamen, eine Rechnungsnummer oder ein Schlüsselwort ein, um bestimmte Einträge zu finden.

Sortierung. Ordne die Liste nach Datum oder Betrag in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. Die Sortierung nach Betrag ist praktisch, wenn du deine größten oder kleinsten Transaktionen zuerst sehen möchtest.

Dinge, die du wissen solltest​

Permanente Aufzeichnungen​

Einträge im Finanzbuch werden nie bearbeitet oder gelöscht. Wenn etwas korrigiert werden muss, wird stattdessen ein neuer Anpassungseintrag hinzugefügt. Das bedeutet, dass deine Finanzhistorie immer vollständig und vertrauenswürdig ist. Nichts verschwindet oder wird im Verborgenen geändert.

Multi-Währungs-Unterstützung​

Wenn du mit Kunden in verschiedenen Ländern zusammenarbeitest und in deren lokalen Währungen rechnest, behandelt das Finanzbuch jede Währung separat. Verwende den Währungsfilter, um Gesamtwerte und Einträge jeweils für nur eine Währung anzusehen. Deine Zusammenfassungsstatistiken passen sich entsprechend an.

Stripe- und Plattformgebühren-Tracking​

Wenn Kunden online über Stripe zahlen, werden die Verarbeitungsgebühr, die Stripe berechnet, und die CoreHue-Plattformgebühr jeweils als separate Einträge im Finanzbuch aufgezeichnet. Auf diese Weise kannst du genau sehen, wie viel du erhalten hast, wie viel zu Gebühren ging und was du behalten hast. Keine versteckten Abzüge.

Häufige Verwendungen​

  • Monatliche Überprüfung. Filtere nach dem aktuellen Monat und überprüfe deinen Gesamtumsatz, deine Rückerstattungen und deine Nettoeinkünfte auf einen Blick.
  • Abstimmung. Vergleiche deine Finanzbucheinträge mit deinen Kontoauszügen, um sicherzustellen, dass alles stimmt.
  • Vorbereitung für den Buchhalter. Filtere nach Datumsbereich und exportiere oder überprüfe die Daten, bevor du sie zur Steuerzeit an deinen Buchhalter weitergibst.
  • Einblicke in die Zahlungsmethode. Sieh, welche Methoden deine Kunden am häufigsten nutzen. Wenn die meisten Zahlungen über Stripe erfolgen, weißt du, dass dein Online-Checkout gut funktioniert.
  • Rückerstattungs-Tracking. Filtere nach nur Rückerstattungen, um deine Rückerstattungshistorie zu überprüfen und Muster zu erkennen.