Finanças
Cada movimento de dinheiro, em uma lista só. Pagamentos que entram, reembolsos que saem, as taxas descontadas e quaisquer ajustes.
Abra a partir de Relatórios → Finanças. A página tem o título Relatórios Financeiros. É o relatório que você deve consultar quando quer saber o que realmente ganhou, em vez do que faturou.
Os três valores no topo
Total recebido, Reembolsos e Ganhos, para o período e filtros que você definiu.
Total recebido é tudo que entrou. O valor chamado Reembolsos é tudo que saiu: reembolsos, as taxas de processamento descontadas dos pagamentos com cartão e qualquer ajuste registrado como dinheiro saindo. Ganhos é o primeiro menos o segundo. Esse é o número honesto.
O que contém
Uma linha por movimento, com a Data, uma Descrição, o Tipo, o Canal de pagamento e o Valor. Abaixo da descrição, cada linha linka para o contato e a fatura relacionada. Dinheiro que entra é em verde, dinheiro que sai em vermelho.
Tipos que você verá:
| Tipo | O que é |
|---|---|
| Pagamento | Dinheiro que entra contra uma fatura |
| Reembolso | Dinheiro devolvido a um cliente |
| Taxa Stripe | Taxa de processamento do Stripe em um pagamento com cartão |
| Taxa CoreHue | A própria taxa do CoreHue, que é definida como zero |
| Ajuste | Uma correção |
As taxas ganham suas próprias linhas em vez de ficarem como uma nota no pagamento. Assim, um pagamento com cartão de £500 aparece como um pagamento de £500 e uma taxa separada. Ganhos já teve a taxa descontada. Para ver o detalhamento de taxa de um pagamento específico e quanto você manteve, abra o pagamento na página Pagamentos.
Filtros
Pesquise por nome do contato ou número da fatura.
Período. Desde sempre, Esta semana, Este mês, Mês passado, Este trimestre, Este ano, Ano passado, ou Personalizado com suas próprias datas. Abre em "Este ano".
Moeda, quando você trabalha com mais de uma.
Tipo de entrada. Todas as entradas, Pagamento, Reembolso ou Ajuste.
Tipo de transação. Dinheiro que entra ou dinheiro que sai.
Canal de pagamento. Todos os canais, Dinheiro, Cheque, Transferência bancária, Cartão (Stripe) ou Outro.
Em uma tela grande, tipo de entrada, tipo de transação e canal de pagamento ficam juntos atrás de um botão Filtros. Limpar reseta tudo para "Este ano".
Vale a pena verificar o canal ocasionalmente. Se quase tudo chega por transferência bancária, o processamento de cartão que você está pagando não está lhe comprando muito. Se a maioria dos clientes usa o link de cartão, manter o Stripe saudável importa mais do que você pensaria.
Entradas são permanentes
Nada aqui pode ser editado. É um registro do que aconteceu, e registros que podem ser reescritos não valem a pena manter.
Se algo está errado, a solução é uma ação adicional: um reembolso, uma correção no pagamento ou um ajuste. Cada um é registrado por sua vez. É assim que a contabilidade funciona em todos os lugares, e é algo bom em vez de inconveniente.
Datas
Cada entrada traz o momento em que foi registrada, o que nem sempre é a data que você digitou em um pagamento. Um pagamento em dinheiro que você recebe no dia 1º e entra no dia 5º fica no dia 5º aqui e no dia 1º na lista Pagamentos.
Então, para saber o que chegou e quando, use A lista de pagamentos. Para saber o que um período rendeu depois de reembolsos e taxas, use este relatório. Insira pagamentos tempestivamente e os dois concordam.
Moedas ficam separadas
Se você trabalha em mais de uma moeda, os valores não são combinados, porque somar libras a euros produz um número que não significa nada. Escolha a moeda que você quer consultar.
O que não é
Não é uma declaração de imposto de renda. É um registro de dinheiro que passa pelo CoreHue. Qualquer coisa que você foi pago fora do CoreHue não está aqui.
Não é lucro. É renda, reembolsos e taxas de pagamento. Seus próprios custos não estão no CoreHue.
Não é um substituto para um contador. É a matéria-prima que eles vão pedir para você.
Vale a pena fazer
Consulte mensalmente. Dez minutos, e é assim que você nota um trimestre tranquilo cedo o suficiente para fazer algo a respeito.
Filtre para o ano e trabalhe através dele na tela com seu contador. O relatório é lido na tela. Não há arquivo para download.
Verifique pendências separadamente. Este relatório mostra dinheiro que se movimentou. Para saber o que é devido, veja A lista de pagamentos.