Finanzen
Alle Geldbewegungen in einer Liste. Eingänge, Rückerstattungen, abgezogene Gebühren und alle Anpassungen.
Öffne sie über Reports → Finance. Die Seite hat die Überschrift Finance Reports. Das ist der Bericht, den du anschaust, wenn du wissen möchtest, was du wirklich verdient hast – im Gegensatz zu dem, was du fakturiert hast.
Die drei Zahlen oben
Total received, Refunds und Earnings für den von dir eingestellten Zeitraum und die Filter.
Total received ist alles, was eingegangen ist. Die Ziffer mit dem Label Refunds ist alles, was rausgegangen ist: Rückerstattungen, die Verarbeitungsgebühren für Kartenzahlungen und alle als Geldausgang erfassten Anpassungen. Earnings ist die erste Zahl minus die zweite. Das ist die ehrliche Zahl.
Was darin enthalten ist
Eine Zeile pro Bewegung mit dem Date, einer Description, dem Type, dem Payment channel und dem Amount. Unter der Beschreibung verlinkt jede Zeile zum Kontakt und der damit verbundenen Rechnung. Einnahmen sind grün, Ausgaben rot.
Typen, die du sehen wirst:
| Type | Was es ist |
|---|---|
| Payment | Geld, das gegen eine Rechnung eingegangen ist |
| Refund | Geld, das an einen Kunden zurückgegeben wurde |
| Stripe Fee | Stripes Verarbeitungsgebühr für eine Kartenzahlung |
| CoreHue Fee | CoreHues eigener Anteil, der auf null gesetzt ist |
| Adjustment | Eine Korrektur |
Gebühren bekommen eigene Zeilen, anstatt als Notiz in einer Zahlung aufzutauchen. Eine Kartenzahlung von £500 wird also als £500-Zahlung und eine separate Gebühr angezeigt. Earnings hat die Gebühr bereits abgezogen. Um die Gebührenaufschlüsselung einer Zahlung und das, was du behalten hast, zu sehen, öffne die Zahlung auf der Payments-Seite.
Filterung
Search nach Kontaktname oder Rechnungsnummer.
Period. All time, This week, This month, Last month, This quarter, This year, Last year oder Custom mit deinen eigenen Datumsangaben. Es öffnet sich auf This year.
Currency, wenn du in mehr als einer Währung arbeitest.
Entry type. All entries, Payment, Refund oder Adjustment.
Transaction type. Money in oder Money out.
Payment channel. All channels, Cash, Check, Bank Transfer, Card (Stripe) oder Other.
Auf einem breiten Bildschirm befinden sich Entry type, Transaction type und Payment channel zusammen hinter einer Filters-Schaltfläche. Clear setzt alles auf This year zurück.
Channel lohnt sich, gelegentlich zu überprüfen. Wenn fast alles per Banküberweisung ankommt, kauft dir die Karteverarbeitung, für die du zahlen musst, nicht viel. Wenn die meisten Kunden den Kartlink nutzen, ist es wichtiger, Stripe zu unterstützen, als du denkst.
Einträge sind dauerhaft
Nichts hier kann bearbeitet werden. Es ist ein Datensatz von dem, was passiert ist, und Datensätze, die umgeschrieben werden können, sind es nicht wert, bewahrt zu werden.
Wenn etwas falsch ist, ist die Lösung eine weitere Aktion: eine Rückerstattung, eine Korrektur der Zahlung oder eine Anpassung. Jede wird ihrerseits erfasst. So funktioniert Buchhaltung überall, und das ist etwas Gutes, keine Unannehmlichkeit.
Datumsangaben
Jeder Eintrag trägt den Zeitpunkt seiner Erfassung, was nicht immer das Datum ist, das du bei einer Zahlung eingegeben hast. Eine Barzahlung, die du am 1. nimmst und am 5. eingibst, wird hier am 5. und in der Payments-Liste am 1. angezeigt.
Für das, was angekommen ist und wann, verwende The payments list. Für das, was ein Zeitraum nach Rückerstattungen und Gebühren erbracht hat, verwende diesen Bericht. Gib Zahlungen zeitnah ein und die beiden stimmen überein.
Währungen bleiben getrennt
Wenn du in mehr als einer Währung arbeitest, werden Zahlen nicht kombiniert, weil Pfund plus Euro eine Zahl ergibt, die nichts bedeutet. Wähle die Währung aus, die du anschauen möchtest.
Was es nicht ist
Kein Steuererklärung. Es ist ein Datensatz der Gelder durch CoreHue. Alles, das dir außerhalb von CoreHue bezahlt wurde, ist hier nicht enthalten.
Kein Gewinn. Es ist Einnahmen, Rückerstattungen und Zahlungsgebühren. Deine eigenen Kosten sind nicht in CoreHue.
Kein Ersatz für einen Buchhalter. Es ist das Rohmaterial, das er dir abnehmen wird.
Lohnt sich zu tun
Schau dir das monatlich an. Zehn Minuten, und so erkennst du frühzeitig ein ruhiges Quartal.
Filter auf das Jahr setzen und mit deinem Buchhalter am Bildschirm durcharbeiten. Der Bericht wird am Bildschirm gelesen. Es gibt keine Datei zum Herunterladen.
Überprüfe ausstehende separat. Dieser Bericht zeigt Geld, das sich bewegt hat. Für das, was fällig ist, siehe The payments list.